★宏观：十三五”规划勾勒改革路线图着重六大领域 ；发改委：推进实施现代物流重大工程；央行政策委员：不排除通过降准补充流动性 ;中国股市上周新增投资者数量再创纪录新低; 人民币中间价连续3日暴跌，央行出面维稳回应热点；上周证券保证金净流出1207亿元连续第三周净流出。
★沪深300指数；主力合约：1508；方向判断：偏多；日内压力位：4106；日内支撑位：3900；操作建议：日内偏多操作；理由：投资者情绪继续缓慢回复中。消息面上人民币贬值影响逐渐消化，而当前仍然处于政策保护偏多局面，且随着市场热点的增加，短期仍然具有上攻动能。期指方面多空双方表现较为谨慎，但主力净空持仓仍然小幅减少，指数上行动力仍存。技术上随着技术指标的走强以及短期均线的依次上穿，下方支撑渐渐稳固
★上证50指数；主力合约：1508；方向判断：震荡；日内压力位：2594；日内支撑位：2510；操作建议：观望为主，日内区间操作；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1508；方向判断：偏多；日内压力位：8525；日内支撑位：7987；操作建议：日内偏多操作；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1509；方向判断：震荡；日内压力位：97；日内支撑位：96.3；操作建议：长期多单持有；理由：周三，人民币继续大幅贬值，国债期货对此表现较为平淡，上午走高，TF1509承压于5日均线，下午回落，但最终收红。基本面无重大变化，人民银行出面维稳人民币汇率，其认为人民币长期升值趋势未变，稳定市场信心。对于投资者担心人民币贬值引起流动性紧张的问题，央行政策委员表示不排除降准补充流动性。显然我国经济形势不允许出现流动性紧张问题，货币宽松政策大方向暂时不会出现变化，继续看好期债长期走向。
★10年期国债；主力合约：T1512；方向判断：震荡；日内压力位：96；日内支撑位：95.3；操作建议：同上；理由：同上
★棉花；主力合约：1601；方向判断：震荡反弹；日内压力位：12800；日内支撑位：12600；操作建议：短线可参与短多反弹；理由：隔夜美棉继续上涨，因昨日USDA产量和库存预估报告利多，周度出口数据转好支撑美棉续涨。隔夜收盘12月合约报收65.79美分。国内棉市现货供需面变化不大，轮储、竞卖腾库等等导致供大于求压力还在持续，下游纺织企业因棉纱需求不佳，采购原料积极性较弱，现货弱稳运行。盘面郑棉得益于人民币贬值带来的进口棉价格大涨的提振，支撑盘面价格大呈现反弹态势，隔夜美棉续涨提振，今日郑棉将继续反弹，但是人民币贬值修正后，市场重回供需面，郑棉仍可能再度趋弱。操作上，短线参与反弹，上涨至40日线压力，择机逢高空。
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5380/5400；日内支撑位：5300/5250；操作建议：逢低滚动短多；理由：隔夜国际原糖期价继续在底部徘徊，收盘10合约报收10.49美分。国内市场近期利多因素较多，诸如人民币贬值带来的进口商品成本提升、天津港口暴涨或影响港口库存糖、中糖协销区调研等传出的利好支撑期现货暴涨放量，昨日郑糖强势上涨几乎拉至涨停。技术上直接站上20日线，指标偏多，趋涨态势良好，不过日线和小时线看已经运行至布林通道上轨上方，短线有反复，且从基本看，人民币贬值修正到位后，热点将可能转化到食糖自身供需面，现货销量及库存影响，销区加工糖开机加工的供给压力将再度成为市场热议焦点，糖价冲高之后反复仍有可能，操作上勿追涨，建议逢低短多滚动操作方式进行。
★菜粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2200；日内支撑位：2100；操作建议：观望；理由：低位买盘带动美豆，短期仍需关注天气。美豆陈季库存2.40亿蒲（上月2.55，预期2.47），美豆新季收割面积8350万英亩（上月8440，预期8340），美豆单产46.9蒲/英亩（上月46，预期44.6）；产量39.16亿蒲（上月38.85，预期37.19），期末库存4.70（上月4.25，预期3.05）。陈季库存略调低，新作单产调高覆盖面积调低，使库存增加，单产远远超出预期，导致美豆暴跌。美豆生长情况方面，截止8月9日，美豆优良率63%，此前为63%，去年同期为70%。近期美豆主产区天气转干，后期关注天气炒作。国内方面，华北山东粕类偏紧，南方供给充足，国内进口大量庞大，预计粕类震荡为主。
★菜油；主力合约：OI1601；方向判断：震荡；日内压力位：5840；日内支撑位：5760；操作建议：观；望；理由：8月份USDA报告，意外利空美豆暴跌，隔夜美豆超跌后低吸买盘带动小幅反弹，然而，南美大豆的价格优势，致使美国陈豆销售依旧低迷，国内油脂基本面上不温不火，大豆到港量高，豆油、棕榈油库存回升。总得来说，今日国内油脂将维持偏弱震荡，操作上谨慎观望，豆一基本面无变化，鉴于国产大豆种植面积大幅下滑，下跌空间有限。
★豆一；主力合约：A1601；方向判断：震荡；日内压力位：4360；日内支撑位：4300；操作建议：观；望；理由：8月份USDA报告，意外利空美豆暴跌，隔夜美豆超跌后低吸买盘带动小幅反弹，然而，南美大豆的价格优势，致使美国陈豆销售依旧低迷，国内油脂基本面上不温不火，大豆到港量高，豆油、棕榈油库存回升。总得来说，今日国内油脂将维持偏弱震荡，操作上谨慎观望，豆一基本面无变化，鉴于国产大豆种植面积大幅下滑，下跌空间有限。
★玉米；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2050；日内支撑位：1980；操作建议：观望；理由：目前市场供应充裕、临储拍卖维持清淡，库存压力难以有效缓解，玉米饲用需求与深加工行业对玉米支撑有限，政策利空传言压制下，远月合约持续承压。但鉴于前期东北港口等地收购成本，近期合约存在较强支撑，后期关注需求对现货市场支撑作用，短期市场或继续维持近强远弱格局。淀粉方面，需求旺季逐渐结束，而在玉米价格逐渐走低情况下，生产企业普遍降价去库存，玉米淀粉市场价格普遍下跌，后期市场继续承压。
★豆粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2750；日内支撑位：2650；操作建议：观望；理由：低位买盘带动美豆，短期仍需关注天气。美豆陈季库存2.40亿蒲（上月2.55，预期2.47），美豆新季收割面积8350万英亩（上月8440，预期8340），美豆单产46.9蒲/英亩（上月46，预期44.6）；产量39.16亿蒲（上月38.85，预期37.19），期末库存4.70（上月4.25，预期3.05）。陈季库存略调低，新作单产调高覆盖面积调低，使库存增加，单产远远超出预期，导致美豆暴跌。美豆生长情况方面，截止8月9日，美豆优良率63%，此前为63%，去年同期为70%。近期美豆主产区天气转干，后期关注天气炒作。国内方面，华北山东粕类偏紧，南方供给充足，国内进口大量庞大，预计粕类震荡为主。
★豆油；主力合约：Y1601；方向判断：震荡；日内压力位：5620；日内支撑位：5520；操作建议：观；望；"理由：8月份USDA报告，意外利空美豆暴跌，隔夜美豆超跌后低吸买盘带动小幅反弹，然而，南美大豆的价格优势，致使美国陈豆销售依旧低迷，国内油脂基本面上不温不火，大豆到港量高，豆油、棕榈油库存回升。总得来说，今日国内油脂将维持偏弱震荡，操作上谨慎观望，豆一基本面无变化，鉴于国产大豆种植面积大幅下滑，下跌空间有限。
★棕榈油；主力合约：P1601；方向判断：震荡；日内压力位：4670；日内支撑位：4570；操作建议：观；望；"理由：8月份USDA报告，意外利空美豆暴跌，隔夜美豆超跌后低吸买盘带动小幅反弹，然而，南美大豆的价格优势，致使美国陈豆销售依旧低迷，国内油脂基本面上不温不火，大豆到港量高，豆油、棕榈油库存回升。总得来说，今日国内油脂将维持偏弱震荡，操作上谨慎观望，豆一基本面无变化，鉴于国产大豆种植面积大幅下滑，下跌空间有限。
★玉米淀粉；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2450；日内支撑位：2350；操作建议：观望；理由：目前市场供应充裕、临储拍卖维持清淡，库存压力难以有效缓解，玉米饲用需求与深加工行业对玉米支撑有限，政策利空传言压制下，远月合约持续承压。但鉴于前期东北港口等地收购成本，近期合约存在较强支撑，后期关注需求对现货市场支撑作用，短期市场或继续维持近强远弱格局。淀粉方面，需求旺季逐渐结束，而在玉米价格逐渐走低情况下，生产企业普遍降价去库存，玉米淀粉市场价格普遍下跌，后期市场继续承压。
★鸡蛋；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：4200；日内支撑位：4100；操作建议：观望；理由：受现货及后期节假日预期影响，鸡蛋或近强远弱，猪肉价格上涨也带动鸡蛋预计现货价格偏强震荡。期货方面，主要利空为期货对现货升水较高，近日市场行情逐渐修复，但本次价格上涨或未体现中秋行情，不排除鸡蛋期货回调后继续上扬可能,短期可观望。
★PTA；主力合约：TA1601；方向判断：震荡；日内压力位：4850；日内支撑位：4700；操作建议：短线；理由：昨日夜盘PTA震荡走低，收报4768。昨日PTA现货成交在4530一线，PX价格涨3.5美元至823美元/吨CFR中国。PX价格维持窄幅波动，现货价格坚挺，这些都支撑PTA期价。再加上人民币贬值以及整个化工品近两日表现偏强都提振TA昨日突破4800但在供应过剩背景下，市场始终对于后市不敢过分乐观，高位压力明显，近期料维持宽幅振幅态势。
★甲醇；主力合约：MA1601；方向判断：空；日内压力位：2200；日内支撑位：2100；操作建议：偏空，空单等待进场时机；理由：西北无变化，受天津爆炸影响，外发天津集港的物流会受到影响；川渝地区川维船货暂不报价，其他工厂船货正常发运公式结算；山西主流1670，工厂出货尚可；河北当地工厂主流1850，文安主流1800，区内出货正常；河南主流1750-1800，区内工厂产销平衡，库存无压；鲁南兖矿1880，凤凰1870-1880，苏北沂州1900，恒盛1920。华东8月下卖2080-2095，买2060-2075,9月下卖2080-2130，买2060-2100,10月下卖2100；华南主流2100-2130，午后出现封盘情况。鲁中当地工厂主流1900，主要以出前期订单为主，西北物流车辆紧张，主流报1940，贸易商推涨，但下游接货消极。整体市场来看，工厂以及贸易商挺价为主，下游正常接货，后期关注工厂库存变化情况。
★玻璃；主力合约：FG1601；方向判断：高位震荡；日内压力位：920；日内支撑位：890；操作建议：中线多单适当持有；理由：在旺季没有来临之前，仅凭因环保限产的传说，沙河地区累计上涨50元是出乎之前贸易商的意料。当期沙河地区出现了一定的恐慌心理，贸易商备货积极。也有些贸易商担心后期深加工企业订单增量有限造成真正需求不及预期，会出现从生产企业提货速度下降的状况。中线上，期价仍偏多但短线高位承压，或陷入整理。
★动力煤；主力合约：TC601；方向判断：偏多；日内压力位：395；日内支撑位：390；操作建议：长多继续持有，短线已390为支撑短多；理由：因现货已经在需求疲弱压制和下方成本支撑的挤压下，下持续稳定一个多月了，即使煤炭集团再次加大优惠力度和天气预期降水较多，煤价也未走出更大跌幅。如今北方港口可交割期货的动力煤成交价格天津港较低或有380附近的价格，其他港口都在390以上。近期TC601震荡反弹顺利摆脱前期震荡区间，前期建议的380-385开始介入的长线多单继续持有。保守操作思路是观望，市场持稳或好转再考虑介入机会。短线参考390支撑短多思路为主。
★天然橡胶；主力合约：1601；方向判断：震荡偏强；日内压力位：12600；日内支撑位：12000；操作建议：前空减持；理由：隔夜油价下探此轮下跌新低，沪胶受其影响在12500一线附近承压有所回落。目前现货供需面偏弱，当前处于主产国生产旺季，同时国内需求正临淡季，轮胎厂开工率下降。但当前价位较低，沪胶继续向下面临成本支撑，沪胶短期维持底部震荡格局。受到人民币贬值的影响，商品市场整体氛围转暖，短期沪胶或偏强震荡，前空减持。
★焦煤；主力合约：JM1601；方向判断：偏强；日内压力位：630；日内支撑位：615；操作建议：观望；理由：13日国内炼焦煤市场弱势运行，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳；焦炭现货市场盘整运行，市场交投氛围有一般，市场成交暂无明显起色。期货市场方面，本日煤焦期价高开高走，全天震荡上行。近日宏观政策面出现明显变化，央行意外大幅下调人民币汇率导致部分进口商品价格出现重估，但煤焦等国内品种所受影响较小。随着9月交割月的临近以及交易所交割规则的修改，近月合约逼仓的可能性正逐步上升，受此影响，近期煤焦期价均有进一步反弹的可能，建议投资者暂时继续观望，以待信号确认。
★焦炭；主力合约：J1601；方向判断：偏强；日内压力位：835；日内支撑位：825；操作建议：观望；理由：13日国内炼焦煤市场弱势运行，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳；焦炭现货市场盘整运行，市场交投氛围有一般，市场成交暂无明显起色。期货市场方面，本日煤焦期价高开高走，全天震荡上行。近日宏观政策面出现明显变化，央行意外大幅下调人民币汇率导致部分进口商品价格出现重估，但煤焦等国内品种所受影响较小。随着9月交割月的临近以及交易所交割规则的修改，近月合约逼仓的可能性正逐步上升，受此影响，近期煤焦期价均有进一步反弹的可能，建议投资者暂时继续观望，以待信号确认。
★铜；主力合约：CU1510；方向判断：震荡；日内压力位：39800；日内支撑位：38800；操作建议：短多止盈；理由：长江现货39630上海好铜-120天津平水进口盈亏平衡（现CIF$80)。美国6月JOLTS职位空缺数不及预期但仍处高位；中国1-7月固定资产投资同比增11.2%比1-6月份回落0.2%；7月规模以上工业增加值同比6.0%前值6.8%；1-7月份房屋新开工面积同比下降16.8%降幅扩大1个百分点；1-7月份商品房销售面积同比增长6.1%比1-6月份提高2.2个百分点；外媒：外管局要求银行限制部分企业在境内集中大额购汇；智利Codelco称转包工人已经同意暂停罢工。人民币大幅贬值支撑内盘铜价，但国内总体经济形势不容乐观，预计向上反弹空间或有限，前期多单逼近4万可逐步平仓。
★锌；主力合约：1510；方向判断：震荡偏强；日内压力位：15300；日内支撑位：14600；操作建议：低位多单谨慎持有；理由：隔夜外盘金属继续下跌，油价也继续下探新低，沪锌价格稍有回落。上海锌升水均值300元/吨，LME现货贴-6.75美元/吨。炼厂放货较前几日有所增加；，注册0#市场现货逐渐增多，升水逐步下调。市场开始销售远期进口，下游接货热情不高，上午市场成交整体偏淡。昨日天津港发生剧烈爆炸，但是由于天津港锌锭和锌精矿进出口较少，所以对锌行业影响不大。基本面方面，7月汽车产销继续下滑，锌终端需求仍不佳，但是价格继续下跌将面临成本支撑，因此近期现货升水明显扩大，现货价格抗跌，加上人民币贬值的影响，预计锌价短期维持偏强态势，关注上方15000元/吨一线阻力情况。
★镍；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：85000；日内支撑位：79000；操作建议：震荡思路操作；理由：隔夜外盘金属继续下跌，油价也继续下探新低，隔夜伦镍继续下探，沪镍走势也偏弱。现货：长江镍价8.23-8.26万元/吨，较前一交易价格涨550元/吨，今日金川公司上调电解镍（大板）出厂价至8.23万元/吨，桶装小块上调至8.35万元/吨，上调幅度1000元/吨。受天津港码头爆炸，镍矿运输受限成本或上涨。天津港在全国六大港口镍矿库存中占到二成的份额，但因镍铁厂备有镍矿库存，且开工率较低，因此对镍行情影响不大。镍基本面仍然较差，在基金属中表现偏弱，但是人民币贬值影响下，工业品价格走势偏强，预计沪镍后市也将偏强震荡。
★黄金；主力合约：au1512；方向判断：震荡；日内压力位：236；日内支撑位：232；操作建议：逢低短多；理由：美国7月零售销售环比0.6%前值-0.3%；外媒：央行指导大行固定点位干预；欧洲央行会议纪要：重申如有必要援引采取进一步行动，认为欧元区缓慢复苏是“令人失望的”，购债计划可以是“具有弹性的”，通胀率依然处于“罕见的低位”；易纲：央行的目的是市场决定汇率，央行已退出常态的干预，在市场发生扭曲行为的时候，央行会进行有关的管理。美国经济总体向好趋势未变，中期来看贵金属美元价格依旧承压。人民币突发大幅贬值，国内贵金属价格不仅反映汇率贬值的影响而且也增加了市场的避险需求。人民币汇率面临较大的政策风险，在市场预期稳定之前内盘贵金价格仍将强势，建议观望或逢低短多。
★白银；主力合约：AG1512；方向判断：震荡；日内压力位：3560；日内支撑位：3460；操作建议：逢低短多；理由：美国7月零售销售环比0.6%前值-0.3%；外媒：央行指导大行固定点位干预；欧洲央行会议纪要：重申如有必要援引采取进一步行动，认为欧元区缓慢复苏是“令人失望的”，购债计划可以是“具有弹性的”，通胀率依然处于“罕见的低位”；易纲：央行的目的是市场决定汇率，央行已退出常态的干预，在市场发生扭曲行为的时候，央行会进行有关的管理。美国经济总体向好趋势未变，中期来看贵金属美元价格依旧承压。人民币突发大幅贬值，国内贵金属价格不仅反映汇率贬值的影响而且也增加了市场的避险需求。人民币汇率面临较大的政策风险，在市场预期稳定之前内盘贵金价格仍将强势，建议观望或逢低短多。
★螺纹钢；主力合约：RB1601；方向判断：震荡；日内压力位：2110；日内支撑位：2070；操作建议：短期震荡操作或观望；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢2190元/吨，涨20；上海Q235B4.75mm热卷2000元/吨(卷价)，平；唐山钢坯含税出厂保价1830元/吨，跌20；日照港61.5%pb粉415元/吨，平。建筑钢材价格保持强势，库存较低利于支撑价格，成交尚可。钢厂亏损幅度减小利润回升，复产意愿较为强烈，出环保因素外，后期供应将有所增加。钢厂复产在即，后期需求难以有效回升，钢价或重返弱势，但短期钢材库存较低利于价格坚挺，且有环保因素和9月份旺季需求预期，供需矛盾激化仍需观察。操作上，短期震荡操作或观望，长期趋势仍以逢高做空思路。
★铁矿石；主力合约：I1601；方向判断：震荡；日内压力位：400；日内支撑位：380；操作建议：不宜追多，空单规避；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢2190元/吨，涨20；上海Q235B4.75mm热卷2000元/吨(卷价)，平；唐山钢坯含税出厂保价1830元/吨，跌20；日照港61.5%pb粉415元/吨，平。铁矿石现货价格稳中偏强，受天津港爆炸事故和大商所期货大涨影响港口现货价格坚挺，市场成交尚可。钢厂利润回升，高炉开工率将有所回升，钢厂复工意愿强烈，对矿石需求有所回升，8月底之前除了环保因素，矿石需求端难有新增利空因素。长期趋势看，宏观疲弱钢材下游需求乏力，仍是压制黑色和矿价的关键因素，钢材去产能过程仍在持续，长期趋势仍以偏空思路。操作上，继续推荐环保因素炒作后钢厂复产带来的多矿空螺的做空生产利润套利，后期视钢材的供需矛盾激化情况趋势性做空。
★塑料；主力合约：1601；方向判断：高位震荡；日内压力位：PE；8980；PP；8000；日内支撑位：PE；8750；PP；7850；操作建议：观望或短线；理由：尽管整个商品市场特别是甲醇、PTA等化工品表现较强，但PE、PP由于前期上涨幅度较大，上方面临较重压力，另外近月期价已经持平或者高于现货价格使得期价上行的动力有所减弱，短期或维持高位震荡态势。